I MODULI DELLA SUITE

TREASURY

Il modulo di Tesoreria di FiPlan Suite mette a disposizione tecnologie e strumenti moderni e innovativi per gestire la tesoreria con estrema efficienza, ottimizzando i risultati e i margini di errori, mantenendo performance di alto livello.

Tecnologia e funzionalità avanzate per una tesoreria più efficiente

AI E LEARNING AUTOMATICO PER RICONCILIAZIONI
(SMART TRANSACTION MATCHING)

REPORT CONSUNTIVI E INTEGRAZIONE BI

COMPLETA GESTIONE VALUTARIA E DELLE COPERTURE

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INTEGRATA

E-COMMERCE E PROVIDERS DI PAGAMENTO

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI BANCARI
(LEAST COST ROUTING)

GEN AI

AGENTE DI TESORERIA
(LIQUIDITY AGENT)

APP DISPONIBILE SU ANDROID/IOS 

Il modulo automatizza la riconciliazione dei movimenti CBI e degli avvisi tramite AI, ottimizza i costi bancari con Least Cost Routing e offre un’ampia reportistica dedicata.

Inoltre, supporta la gestione di rapporti in valuta, incassi, factoring, strumenti di pagamento digitali e simulazioni bancarie.

INTEGRAZIONE CON ERP E CORPORATE BANKING

  • Importazione di anagrafiche e scadenzari attivi e passivi da ERP e Siti di e-commerce
  • Importazione di movimenti cbi, saldi conti, distinte effetti, RID, movimenti di bancari, esiti di incasso e altro ancora, secondo gli standard CBI/SEPA/ISO 20022 e secondo tracciati definibili dall’utente
  • Integrazione diretta con InBiz di Intesa San Paolo, Uniweb di Unicredit e altri Gateway

INTEGRAZIONE TRA TESORERIA, SHORT E LONG TERM

  • Pieno allineamento tra i diversi livelli di pianificazione finanziaria
  • Possibilità di includere nella pianificazione a breve termine anche le scadenze di budget (stipendi, F24, ecc.) presenti nel long term e non disponibili tra le scadenze contabili
  • Possibilità di riportare nella pianificazione a lungo termine gli scadenzari, la manovra finanziaria di breve e il cash flow consuntivo per effettuare analisi scostamenti
  • Analisi pivot dei tempi di incasso/pagamento effettivi per determinare i criteri di monetizzazione del budget in long term

GESTIONE DELLA TESORERIA

  • Gestione di Movimenti CBI e spunte
  • Ritorno di scritture di prima nota di tesoreria alla contabilità
  • Invio di disposizioni al Corporate banking
  • Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
  • Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport), ecc.
  • Simulazione disposizioni, presentazioni, insoluti e ipotesi rientri, ecc.
  • Modulo GDO: Riconciliazione automatica incassi da GDO
  • Modulo eCommerce: Gestione flussi finanziari legati a vendite e-commerce
  • Gestione valutaria e delle coperture rispetto al rischio di cambio
  • Gestione di attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria, ecc.

REPORTING CONSUNTIVO CON DRILL INSIDE

  • Cash Flow e PFN (incassi e pagamenti per natura)
  • Cash liquidity (proiezione saldi bancari)
  • Andamentale progressivo di PFN
  • Confronto cash flow stesso periodo precedente
  • Analisi di volumi di movimentazione, anche distinti per classe di rischio
  • Analisi Tassi e Spese bancarie (banking costs)

La nostra soluzione ha consentito a 4 Planning di ottenere, prima software house in Italia, la Certificazione del processo di Gestione Tesoreria secondo la prassi UNI 63/2019

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