I MODULI DELLA SUITE

SHORT TERM

Il modulo Short Term di FiPlan Suite supporta la pianificazione finanziaria di breve termine, consentendo di definire la manovra finanziaria previsionale e analizzarne i risultati tramite reportistica avanzata e integrazione con i moduli di tesoreria, credito e pianificazione.

Pianifica e sostieni la liquidità aziendale

ANALISI DI LIQUIDITÀ E RAPPORTI BANCARI

GESTIONE DI SCADENZARI

FINANZIAMENTI E ANTICIPO CREDITI

SIMULAZIONE DI INSOLUTI

INTEGRAZIONE CON PIANIFICAZIONE LONG TERM

TREASURY BRIEF

LIQUIDITY PLAN/CASH FLOW/REPORTING CON DRILL INSIDE

GESTIONE DI PROROGHE E RADIAZIONI

Potrai importare scadenze da diverse fonti e flussi bancari CBI/SEPA, simulare piani di rientro e presentazioni di portafoglio con relative proroghe o radiazioni, simulare operazioni bancarie per finanziamenti, leasing e giroconti, classificare scadenze e movimenti bancari simulati e ottenere pivot navigabili su diverse dimensioni di analisi e report di analisi strutturati supportati dalla funzionalità “drill inside”.

INTEGRAZIONE CON SISTEMI GESTIONALI E BANCARI

  • Importazione di scadenzari attivi e passivi da ERP
  • Importazione di saldi conti, distinte effetti, RID, movimenti di bancari e altro ancora, secondo gli standard CBI/SEPA/ISO 20022 e secondo tracciati definibili dall’utente

REPORTING PREVISIONALE CON DRILL INSIDE

  • Cash Flow e PFN (incassi e pagamenti per natura)
  • Cash liquidity (proiezione saldi bancari)
  • Treasury Brief (agenda del tesoriere)

GESTIONE SCADENZE

  • Gestione di attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria e tipo pagamento
  • Report avanzati (pivoting) sugli scadenzari (aging, cash flow previsionale per rapporto bancario/voce finanziaria/rating, ecc.)
  • Esportazione risultati

GESTIONE DI SIMULAZIONI

  • Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
  • Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport)
  • Simulazione di disposizioni, presentazioni, insoluti e relative ipotesi rientri
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