pianifica e sostieni la liquidità aziendale
analisi liquidità e rapporti bancari
gestione scadenzari
finanziamenti e anticipo crediti
liquidity plan / cash flow / reporting con drill inside
integrazione con pianificazione long term
treasury brief
simulazione insoluti
gestione proroghe e radiazioni
Una soluzione completa per la pianificazione finanziaria operativa di breve termine
Il modulo Short Term di FIPLAN SUITE consente di effettuare una completa e strutturata pianificazione finanziaria di breve termine, definendo i dettagli della manovra finanziaria previsionale, grazie alle molteplici funzionalità operative, alla possibilità di analizzare i risultati tramite strumenti di reporting avanzato e grazie all’integrazione con i moduli della suite dedicati alla tesoreria, alla gestione del credito e alla pianificazione finanziaria di medio/lungo termine.
Potrai importare scadenze da diverse fonti e flussi bancari CBI/SEPA, simulare piani di rientro e presentazioni di portafoglio con relative proroghe o radiazioni, simulare operazioni bancarie per finanziamenti, leasing e giroconti, classificare scadenze e movimenti bancari simulati e ottenere pivot navigabili su diverse dimensioni di analisi e report di analisi strutturati supportati dalla funzionalità “drill inside”.
INTEGRAZIONE CON SISTEMI GESTIONALI E BANCARI
• Importazione di scadenzari attivi e passivi da ERP
• Importazione di saldi conti, distinte effetti, RID, movimenti di bancari e altro ancora, secondo gli standard CBI/SEPA/ISO 20022 e secondo tracciati definibili dall’utente
REPORTING PREVISIONALE CON DRILL INSIDE
• Cash Flow e PFN (incassi e pagamenti per natura)
• Cash liquidity (proiezione saldi bancari)
• Treasury Brief (agenda del tesoriere)
GESTIONE SCADENZE
• Gestione di attributi scadenze quali data incasso, rating, canalizzazione, voce finanziaria e tipo pagamento
• Report avanzati (pivoting) sugli scadenzari (aging, cash flow previsionale per rapporto bancario/voce finanziaria/rating, ecc.)
• Esportazione risultati
GESTIONE DI SIMULAZIONI
• Definizione dei piani di rientro con clienti e fornitori, con aggiornamento automatico dei saldi
• Presentazione effetti, anticipi fatture, distinte factoring (notificato/non notificato, prosoluto/prosolvendo), finanziamento pagamenti (finimport)
• Simulazione di disposizioni, presentazioni, insoluti e relative ipotesi rientri