La tesoreria rappresenta un tassello fondamentale nella gestione aziendale. Non si deve ridurre ad una semplice attività di riconciliazione bancaria, ma deve sfociare in una previsione e monitoraggio della finanza nel breve periodo.

Il compito della tesoreria è infatti quello di controllare e gestire i flussi di cassa e pertanto assicurarsi che vi sia la liquidità necessaria per far fronte agli impegni finanziari.

La pianificazione previsionale di cassa è essenziale per ottimizzare le risorse e ipotizzare una corretta manovra finanziaria. Occorre pertanto allineare fra loro dati provenienti dal gestionale aziendale (scadenze attive e passive, ordini aperti, ecc.), dall’home banking (saldi bancari, utilizzi dei fidi, ecc.) e dal budget aziendale (entrate e uscite non contabili) al fine di avere una visione completa di quella che sarà la situazione finanziaria nel breve termine.

FIPLAN SUITE della società 4 Planning, attraverso i moduli di Treasury e Short Term, rappresenta una soluzione in grado di ottimizzare i dati e le risorse al fine di garantire un cruscotto finanziario completo.

Ne parleremo con Claudia Milanesio, Partner RW Consulting e Responsabile della nostra Area Amministrazione, Finanza e Controllo.